新城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人报告(2016年度)_新浪财经

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  要紧当播音员

  中国国际信托投资公司论文股份有限公司的质地和通信(以下缩写:参考文献)新城桩集团股份有限公司(以下缩写新镇桩)、“发行人”或“公司”)外观颁布的《新镇桩集团股份有限公司2016长年累月度交谈》等互插在上的通信显示陈设免费入场券、《忻城持股公司》和《灌输》陈设的相配陈设免费入场券。中国国际信托投资公司论文未孤独将一军互插供奉和留心,它两者都不适宜援用质地和通信的现实。、无论哪人家担保获得或职责或工作的精确和完整性。

本交谈不形状包围者的行为提议。,包围者应对互插事项作出孤独判别,人们不适宜把本交谈的无论哪人家质地作为无怨接受或国务的。。在无论哪人家局面下,包围者原因本交谈作出的无论哪人家行为或忽略。,中国国际信托投资公司论文不承当无论哪人家职责或工作。。

  上弦 债券简介

  一、发行人确定

  中文确定:新镇桩集团股份有限公司

  英文确定:Future Land Holdings Co., Ltd

  二、债券满意、喜欢陈设免费入场券和满意、喜欢生水垢

  (一)新镇桩集团股份有限公司在上的发行2015年债券

中国论文人的监督管理委任满意、喜欢的《论文监管大大地》,新镇桩集团股份有限公司获准脸合格包围者在上的发行面值全部含义不超过30亿元的债券。2015年11月3日,发行人成发行新镇桩集团股份有限公司在上的发行2015年债券(第一位期)(崇高的15新镇01的债券,债券指定遗传密码136021,这个问题的上涂料是30亿元。,遗落是5年。,第三残冬腊月,发行人适应票面利钱率的选择。经过眼前,这些债券仍在运用中。。

  (二)新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2015年债券

  经上海论文买卖所“上证函[2015]1778号”无异议函满意、喜欢,新镇桩集团股份有限公司获准脸合格包围者非在上的发行面值全部含义不超过50亿元的债券。2015年11月10日,发行人发行了新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2015年债券(第一位期)(崇高的15新镇02的债券,债券指定遗传密码125741,发行上涂料是20亿元。,遗落是3年。,发行人适应息票利钱率和包围者的当选;2016年3月29日,发行人发行了新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(第一位期)(类型一:崇高的16新镇01的债券,债券指定遗传密码135093;类型二:崇高的16新镇02的债券,崇高的135350的债券,发行上涂料是30亿元。,遗落分为两个类型。,一种是3年。,发行人适应息票利钱率和包围者的当选,这个问题的上涂料是1亿元。;类型3年。,附有发行人适应票面利钱率和利钱率的选择。,这个问题的上涂料是1亿元。。经过眼前,这些债券仍在运用中。。

  (三)新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券

  经上海论文买卖所“上证函[2016]1490号”无异议函满意、喜欢,新镇桩集团股份有限公司获准脸合格包围者非在上的发行面值全部含义不超过50亿元的债券。2016年8月15日,发行人发行了新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(其次期)(崇高的16新镇03的债券,债券指定遗传密码135736,发行上涂料是20亿元。,遗落是5年。,第三残冬腊月,发行人适应票面利钱率的选择;2016年9月12日,发行人发行了新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(第三期)(债券缩写“16新城04”,债券指定遗传密码135838,发行上涂料是5亿元。,遗落是7年。,第五残冬腊月,发行人适应票面利钱率的选择;2016年10月17日,发行人发行了新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(四个一组之物期)(债券缩写“16新城05”,债券指定遗传密码145043,发行上涂料是25亿元。,遗落是5年。,第三残冬腊月,发行人适应票面利钱率的选择。经过眼前,这些债券仍在运用中。。

  三、债券基本局面

  (一)新镇桩集团股份有限公司在上的发行2015年债券(第一位期)

  1、债券确定:新镇桩集团股份有限公司在上的发行2015年债券(第一位期)。

  2、债券缩写和指定遗传密码:崇高的15新镇01的债券,债券指定遗传密码136021。

  3、发行全部含义:人民币30亿元。

  4、发行日:2015年11月3日。

  5、有效限期:慎重拟定债券的有效限期是2020年11月3日。;免得包围者行使回购的当选,撤走债券的有效限期是2018年11月3日。。

  6、债券剩余的:自本交谈解除之日起,存在债券剩余的为人民币30亿元。。

  7、利钱率:出席的债券的息票率是,系牢在第人家3年的出席的债券生计。;在第三残冬腊月的债券的出席的经过设定一时期期限来统治。,免得发行人行使适应票面利钱率的当选,还没有撤走的债券的息票利钱率为,在过来2年中,债券仍佃户租种的土地不变的。。

  8、还本付息:眼前的债券每年按单一利钱率计息。,脱掉复利。利钱每年付一次。,可供使用的还款,极限的的利钱是支付的基金的。。

  9、债券上市买卖放置:上海论文买卖所。

  10、债券利钱支付的:发行人于2016年11月3日已顺时支付的现期债券2016年度利钱。

  11、包围者再卖权:第三年完毕时包围者灌筑债券的现行债券。自本交谈解除之日起,这个问题还没有实现包围者灌筑SEL权的冠军的。。

  12、发行人前进开票利钱率和行使冠军的。:该债券附在发行人的选择上,以前进息票利钱。。自本交谈解除之日起,这个问题还没有被适应到开票权。。

  13、发行抱反感:债券发行给合格包围者。。

  (二)新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2015年债券(第一位期)

  1、债券确定:新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2015年债券(第一位期)。

  2、债券缩写和指定遗传密码:崇高的15新镇02的债券,债券指定遗传密码125741。

  3、发行全部含义:人民币20亿元。

  4、发行日:2015年11月10日。

  5、有效限期:债券的有效限期是2018年11月10日。;免得包围者行使回购的当选,许多的债券的有效限期是2017年11月10日。。

  6、债券剩余的:自本交谈解除之日起,存在债券剩余的为人民币20亿元。。

  7、利钱率:出席的债券的息票率是,系牢在第人家2年的出席的债券生计。;在债券的出席的经过设定一时期期限来统治的其次个岁末。,免得发行人行使适应票面利钱率的当选,未支管债券的息票利钱率为前2。,在过来1年中,债券仍佃户租种的土地不变的。。

  8、还本付息:眼前的债券每年按单一利钱率计息。,脱掉复利。利钱每年付一次。,可供使用的还款,极限的的利钱是支付的基金的。。

  9、债券上市买卖放置:上海论文买卖所。

  10、债券利钱支付的:发行人于2016年11月10日已顺时支付的现期债券2016年度利钱。

  11、包围者再卖权:现期债券附其次岁末包围者股票被回购的权利。自本交谈解除之日起,这个问题还没有实现包围者灌筑SEL权的冠军的。。

  12、发行人前进开票利钱率和行使冠军的。:该债券附在发行人的选择上,以前进息票利钱。。自本交谈解除之日起,这个问题还没有被适应到开票权。。

  13、发行抱反感:这些债券是暗里向合格包围者发行的。。

  (三)新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(第一位期)

  1、债券确定:新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(第一位期)。

  2、债券缩写和指定遗传密码:类型一崇高的16新镇01的债券,债券指定遗传密码135093;类型二崇高的16新镇02的债券,债券指定遗传密码135350。

  3、发行全部含义:这个问题的上涂料是30亿元。,到站的,第一位类型上涂料为1亿元人民币。,类型二元的上涂料为1亿元人民币。。

  4、发行日:2016年3月29日。

  5、有效限期:债券的有效限期是2019年3月29日。,免得包围者行使回购的当选,许多的债券的有效限期是2018年3月29日。;类型二的秋天的为2019年3月29日。;免得包围者在第一位年完毕时行使再卖权,许多的债券的有效限期是2017年3月29日。,免得包围者在其次年完毕时行使再卖权,许多的债券的有效限期是2018年3月29日。。

  6、债券剩余的:自本交谈解除之日起,眼前的债券剩余的为人民币1亿元。,二元剩余的1亿元人民币。。

  7、利钱率:眼前的债券利钱率是一张息票利钱率。,系牢类型的头两年;在类型的第人家生活周期的其次年完毕时,免得发行人行使适应票面利钱率的当选,未支管债券的息票利钱率为前2。,在过来1年不变的的类型更新期。;这两种息票利钱率在这两个类型的头1年是系牢不变的的。;在其次次性命的第一位年完毕时,免得发行人行使适应票面利钱率的当选,未支管债券的息票利钱率为前1。,在其次阶段的其次阶段,免得发行人行使适应票面利钱率的当选,还没有售出的债券的息票利钱率是SE。。

  发行人于2017年2月15日解除了《新镇桩集团股份有限公司四处走动的“16新城02”债券适应票面利钱率当选行权公报》,原因发行人的时期和市場環境,发行人前进了16个新集镇02的息票利钱率。,增多了100bp。,适应后息票利钱率为。适应后的利钱日期是2017年3月29日。。

  8、还本付息:眼前的债券每年按单一利钱率计息。,脱掉复利。利钱每年付一次。,可供使用的还款,极限的的利钱是支付的基金的。。

  9、债券上市买卖放置:上海论文买卖所。

  10、债券利钱支付的:发行人于2017年3月29日已顺时支付的现期债券2016年度利钱。

  11、包围者再卖权:眼前的债券类型附属于包围者的支管权。。经过本交谈定期的这个问题还没有实现包围者灌筑SEL权的冠军的。;包围者在第一位长年累月底和2月底再卖的冠军的。2017年2月15日,发行人解除了《新镇桩集团股份有限公司四处走动的“16新城02”债券包围者股票被回购的权利手段公报》,包围者在回售注册期(2017年2月17日至2017年2月21日)内可经过上海论文买卖所买卖系统举行回售申报。原因上海倾斜飞行出席的债券回购的统计资料,16新镇02注册经过设定一时期期限来统治为65。,000手,推销款项是65。,000,000元。发行人已于2017年2月22日公报了《新镇桩集团股份有限公司四处走动的“16新城02”债券包围者股票被回购的权利手段结实公报》。

  12、发行人前进开票利钱率和行使冠军的。:现期债券类型一附其次岁末发行人上调票面利钱率当选。经过本交谈定期的这个问题还没有被适应到开票权。;在头两年和两岁末,发行人提议了。发行人于2017年2月15日解除了《新镇桩集团股份有限公司四处走动的“16新城02”债券适应票面利钱率当选行权公报》,原因发行人的时期和市場環境,发行人前进了16个新集镇02的息票利钱率。,增多了100bp。,适应后息票利钱率为。

  13、发行抱反感:这些债券是暗里向合格包围者发行的。。

  (四)新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(其次期)

  1、债券确定:新镇桩集团股份有限公司非在上的发行2016年债券(其次期)。

  2、债券缩写和指定遗传密码:崇高的16新镇03的债券,债券指定遗传密码135736。

  3、发行全部含义:人民币20亿元。

  4、发行日:2016年8月15日。

  5、有效限期:债券的有效限期是2021年8月15日。;免得包围者行使回购的当选,则其回售分岔债券的到�

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